制定切实可行的月度报告计划
月度报告应按照与簿记员商定的时间表编制，并符合企业的文档流程。没有一个统一的报告日期适用于所有公司。报告时间取决于报表的可用性、交易量、缺失信息以及审核的详细程度。
在报告截止日期之前，设定一个文件截止日期。
对账单、处理汇总、发票和说明可能会在不同时间到达。请与企业协商确定何时提供这些文件以及何时需要回复问题。将报告日期与这些输入信息关联起来会更准确。即使大部分交易已经录入，业主回复延迟或对账单缺失也可能导致报告无法完成。
区分初步信息和已完成的报告
有些企业需要在所有账户完成对账之前提前了解销售额或现金流情况。如果明确标明是初步数据，这将非常有用。最终的月度报告应反映已达成一致的审核工作，并披露未解决的项目。快速导出的报告并不一定代表完整的月度报告，而完成的对账也并不意味着所有分类问题都能自动解决。
利用日程表来辅助决策。
选择合适的交付节奏，以便在信息仍然有效时及时处理逾期发票、费用变更和现金承诺。审查反复出现的延误，找出瓶颈所在：是文件收集、未解决的历史遗留问题，还是工作范围过大。可靠的流程和一致的报告机制比设定一个最终无法实现或记录不完整的宏伟目标更有价值。