聘请簿记员之前需要准备的文件
请准备好您的记账软件名称、公司账户清单、上个月的完整账目以及您希望解决的问题。请注明任何即将到来的税务、融资或报告截止日期以及可用的记录。在讨论工作之前，您无需自行整理账簿。
描述资金如何在企业中流动。
明确您销售的产品或服务、客户的付款方式以及您用于支付费用的账户。如适用，请记录支付处理商、现金销售、客户发票、库存或贷款等信息。账户数量固然重要，但它们之间的关系往往才是真正复杂之处的根源。
确定上一个可信的报告期
收集近期财务报告、对账记录以及未完成月份的大致数量。如果您不确定某个月份是否已完成，请注明。列出已知问题，例如重复条目、个人支出混杂、收据缺失或无法解释的余额。这些细节有助于将维修项目与正在进行的项目区分开来。 月度记账.
选择结果并明确责任
首先确定您当前的需求是现有账目、更正后的报表、有序的税务交接，还是周期性流程。记下任何重要的截止日期，以及税务筹划人员是否已经介入。在授予访问权限之前，请就权限范围、记录所有权、文档共享以及谁有权修改等问题达成一致。清晰的初始目标有助于我们根据您的业务情况规划服务，而无需您具备会计专业知识或拥有完美整理的文件。
首先，准备一份约定期限内的文件清单。
在确定审查范围和文件共享方式后，收集待审查账户和期间的记录。完整的报表比不相关的屏幕截图更有用。找出缺失的文件，以便在制定工作计划时考虑这些文件的缺失。
- 银行和信用卡账单，包括在此期间使用的已关闭账户。
- 销售和支付处理报告、客户发票和未结余额。
- 供应商账单、收据和付款或贷项记录。
- 贷款结算单及相关设备购置证明文件。
- 现有的财务报告和已完成的对账记录。
- 如适用，请提供您的税务筹划师的要求清单或已批准的调整分录。
保留先前供应商已完成的工作
如果账簿由他人保管，请确定其完成的最后一个会计期间，并安排有序的交接。保留报表、对账单和已记录的调整凭证副本。确认贵公司对会计文件拥有控制权，并且可以通过软件支持的用户权限授予访问权限。
更换服务提供商是明确责任的契机，而非抛弃可靠历史记录的理由。为避免记录重叠，应明确约定原有流程的结束时间和新流程的开始时间。如果历史数据更正会影响到会计师已使用的余额或报表，则可能需要单独审核。
利用第一次评估来确定一个合理的起点
业主无需了解所有会计术语。描述无法解释的余额、未完成的期间或从未收到的报告，就能为审核提供一个切实可行的切入点。现有的记录有助于确定这项工作是有限的更正、追赶进度的项目，还是持续的月度支持。
详细记录应保存在约定的文档渠道中，而不是在最初的网站对话中。初步范围可以通过软件名称、大致账户数量、涉及的时间段和预期结果进行讨论。在流程建立之前，无需共享账户凭证或发送财务文件，这些信息就足以开始规划。