时刻留意即将到期的供应商账单
维护一份未付账款清单，清单应包含供应商名称、发票金额、到期日、贷项和付款状态。将下个月到期的账单与预期客户收款和当前现金流进行核对。仅凭利润报告无法显示每笔即将到期款项的具体时间。
在到期日之前记录账单。
保留发票日期、服务或交付期限以及约定的付款条款。标记有争议的账单和预期供应商贷项。如果您采用现金制报告，即使未付账单不影响当期税项支出总额，运营账单明细表仍然可以帮助您规划付款。
除已安排和已支付的款项外，还需另行支付。
标记为“已安排付款”的款项并不一定已从银行清算。同样，可能已发生扣款，但软件中尚未将其计入账单。请区分这些付款状态，并在发送下一笔付款前进行核对。这可以降低逾期付款和重复付款的风险。
构建一个简短的滚动视图
例如，按周对下个月的各项支出进行分组，并确定哪些是周期性支出，哪些与项目相关，哪些需要供应商确认。将付款计划与实际收款日期进行比较，而不是与所有未结发票的总金额进行比较。业主仍然负责审批付款优先级。可靠的账簿记录可以提供所需的账单历史记录和余额，从而减少意外情况的发生。