Ilipat ang Maling Pag-post ng Bayad sa Tamang Account
Ang isang bayad na nai-post sa maling account ay dapat subaybayan ang pinagmulan nito at itama nang hindi lumilikha ng pangalawang bayad. Linawin muna kung ang error ay tungkol sa bank account, kategorya ng gastos, rekord ng customer o rekord ng vendor. Ang bawat isa ay nagbabago ng iba't ibang bahagi ng mga libro.
Hanapin ang totoong transaksyon at ang kasalukuyang entry nito
Gamitin ang bank statement o card statement, invoice reference, at kumpirmasyon ng pagbabayad upang malaman kung ano talaga ang nangyari. Halimbawa, ang isang gastusin na binayaran mula sa isang credit card ay hindi dapat manatiling nakatalaga sa checking account. Gayundin, ang isang resibo na inilapat sa maling customer ay maaaring mag-iwan sa isang customer na tila overdue habang nagbibigay sa isa pa ng hindi maipaliwanag na credit.
Itama ang koneksyon at pangalagaan ang ebidensya
Depende sa software at katayuan ng panahon, ang pagkukumpuni ay maaaring may kinalaman sa pagpapalit ng account, muling pagtutugma ng feed item o paglipat ng bayad sa pagitan ng mga tala ng customer o vendor. Iwasan ang pagbura at muling paglikha ng aktibidad nang hindi sinusuri ang mga naka-link na invoice, credit, at reconciliation. Magtago ng tala na nagpapaliwanag sa orihinal na error at ang sumusuportang dokumentong ginamit upang malutas ito.
Suriin ang magkabilang panig pagkatapos ng pagbabago
Kumpirmahin na ang bayad ay lumabas kapag nasa tamang lugar na, ang orihinal na maling balanse ay nabura na, at ang mga apektadong account ay naayos pa rin. Kung ang transaksyon ay kabilang sa isang sarado o isinampa na panahon, i-coordinate ang pagwawasto sa responsableng accountant o tax preparer. Ang pagsuri sa kumpletong epekto ay pumipigil sa isang simpleng pagkukumpuni ng kategorya na mag-iwan ng nakatagong problema sa cash, receivables o payables.