Buwanang Checklist sa Bookkeeping para sa Isang Kumpletong Buwan

Suriin ang mga statement ng bangko at card, mga invoice, mga bill, mga resibo at mga ulat ng payment processor. Isama ang mga bagong account at mga account na kakaunti ang aktibidad, dahil maaaring lumitaw pa rin ang mga bayarin o paglilipat. Ang mga imported na transaksyon ay dapat suriin laban sa mga umiiral na entry upang ang isang pagbabayad ng customer o pagbili ng card ay hindi maitatala nang dalawang beses.

Ang isang paglilipat ay nangangailangan ng ibang pagtrato kumpara sa isang pagbili sa negosyo. Maaaring kailanganing hatiin ang mga bayad sa pautang, ang mga refund na naka-link sa kanilang orihinal na aktibidad at ang mga transaksyon ng may-ari ay hiwalay na tinutukoy. Ang mga tanong ay pinagsasama-sama para sa may-ari kung saan ang mga sumusuportang rekord ay hindi nagpapaliwanag ng layunin. Pagkatapos ay tinutukoy ng mga rekonsiliasyon sa bangko at card ang mga nawawalang item, mga duplikado, at mga lehitimong pagkakaiba sa oras.

Sinusuri ng pangwakas na pagsusuri ang mga hindi pangkaraniwang balanse, mahahalagang pagbabago, at anumang hindi nabayarang rekord ng invoice o bayarin na kasama sa saklaw. Dapat tukuyin ng mga ulat ang mga petsa at batayan ng accounting ng mga ito. Ang mga natitirang tanong ay mananatiling nakadokumento hanggang sa malutas. Ang pagsang-ayon sa buwanang deadline ng dokumento at isang makatotohanang petsa ng pag-uulat ay nagbibigay ng ritmo sa proseso, habang ang isang paunang pagkukumpuni o proyekto ng paghabol ay tumutugon sa mga lumang isyu na kung hindi man ay magpapatuloy.

Ang isang checklist ay pinakakapaki-pakinabang kapag ang bawat gawain ay may isang taong responsable at isang talaan na nagpapakita kung ito ay kumpleto. Ang pag-download ng mga transaksyon ay isang gawain, ang pagsusuri sa mga ito laban sa mga pahayag ay isa pang gawain. Itakda ang mga petsa ng pag-uulat bago magsimula upang ang kasalukuyang balanse sa bangko ay hindi maihambing sa mga libro ng nakaraang buwan.

• Kolektahin ang kumpletong mga pahayag ng bangko at credit card para sa panahong ito.
• Mangalap ng mga talaan ng benta, tagaproseso ng pagbabayad, invoice, singil at resibo.
• Itugma ang mga kasalukuyang bayad bago idagdag ang na-download na aktibidad.
• Ikategorya ang mga sinusuportahang transaksyon at ilista ang mga hindi tiyak na aytem.
• I-reconcile ang bawat kasama na bank account at card account.
• Suriin ang mga bukas na invoice, bill, at iba pang kaugnay na balanse.
• Ihanda ang mga napagkasunduang ulat at idokumento ang mga natitirang eksepsiyon.

Kung kulang sa impormasyon ang isang bayad, tukuyin ang petsa, halaga, account, at paliwanag na kailangan sa mga talaan ng trabaho. Maaaring magbigay ng konteksto ang isang tao sa negosyo. Maaaring makilala ang isang paulit-ulit na singil, ngunit ang hindi pamilyar na pangalan ng merchant ay hindi isang maaasahang layunin sa negosyo. Ihiwalay ang mga hindi pa nareresolbang aytem sa mga gawaing natapos na.

Kailangan ding isaalang-alang ng isang checklist ang tiyempo. Maaaring manatiling bukas ang isang buwan habang hindi pa makukuha ang pangwakas na pahayag o may naghihintay na paglilinaw sa isang mahalagang transaksyon. Dapat linawin ng iskedyul ng pag-uulat ang mga dependency na iyon sa halip na lagyan ng label na kumpleto na ang panahon dahil lamang sa lumipas na ang huling araw ng kalendaryo nito.

Pagkatapos masuri ang mga ulat, i-save nang magkasama ang mga talaan ng pagkakasundo, mga ulat, at paliwanag ng mga mahahalagang pagbabago. Tandaan ang mga paulit-ulit na problema sa dokumento at italaga ang responsibilidad para sa pagwawasto ng nakagawian. Halimbawa, kung ang mga bayad ng customer ay paulit-ulit na dumarating nang walang mga sanggunian sa invoice, ang pag-aayos ng handoff na iyon ay maaaring makabawas sa parehong hindi magkatugmang mga resibo at mga hindi kinakailangang paalala sa pagkolekta.

Ang checklist ay nag-oorganisa ng mga gawaing bookkeeping. Ang pagproseso ng payroll, pag-file ng buwis, pagbibilang ng imbentaryo at pag-apruba ng pagbabayad ay nangangailangan ng sarili nilang mga responsibilidad kapag inilapat ang mga ito. Ang kanilang mga rekord ay maaaring isama sa buwanang pagsasara, ngunit hindi ito awtomatikong kasama sa bawat pakikipag-ugnayan sa bookkeeping.