Panatilihing Nakatutok ang mga Paparating na Singil ng Vendor
Magpanatili ng listahan ng mga hindi pa nababayarang bayarin na may mga pangalan ng supplier, halaga ng invoice, mga takdang petsa, mga kredito, at katayuan ng pagbabayad. Suriin ang mga bayarin na dapat bayaran sa susunod na buwan kasama ang inaasahang mga resibo ng customer at kasalukuyang pera. Ang isang ulat ng kita lamang ay hindi magpapakita ng oras ng bawat paparating na pagbabayad.
Itala ang bayarin bago mawala ang takdang petsa
Panatilihin ang petsa ng invoice, panahon ng serbisyo o paghahatid, at mga napagkasunduang termino ng pagbabayad. Markahan ang mga singil sa ilalim ng hindi pagkakaunawaan at inaasahang mga kredito ng supplier. Kung gagamit ka ng pag-uulat batay sa cash, makakatulong pa rin sa iyo ang isang iskedyul ng singil sa pagpapatakbo na magplano ng mga pagbabayad kahit na ang isang hindi nabayarang singil ay hindi nakakaapekto sa kabuuang gastos sa buwis sa panahong iyon.
Hiwalay ang dapat bayaran sa naka-iskedyul at nabayarang bayad
Ang isang bayad na minarkahan bilang naka-iskedyul ay hindi nangangahulugang na-clear na sa bangko. Gayundin, maaaring naganap ang isang pag-withdraw nang hindi nailapat sa bill sa software. Panatilihing magkaiba ang mga status na ito at i-reconcile ang mga ito bago magpadala ng isa pang bayad. Binabawasan nito ang panganib ng parehong late payment at duplicate payment.
Gumawa ng maikling rolling view
Halimbawa, pangkatin ang mga obligasyon sa susunod na buwan ayon sa linggo at tukuyin kung alin ang paulit-ulit, alin ang nauugnay sa isang proyekto at alin ang nakadepende sa kumpirmasyon ng supplier. Ihambing ang iskedyul sa makatotohanang mga petsa ng pagkolekta sa halip na ang kabuuang halaga ng lahat ng natitirang mga invoice. Ang may-ari ay nananatiling responsable sa pag-apruba ng mga prayoridad sa pagbabayad. Ang maaasahang bookkeeping ay nagbibigay ng kasaysayan ng singil at mga balanse na kinakailangan upang makagawa ng desisyong iyon nang may mas kaunting mga sorpresa.