Hanapin ang mga Transaksyon na Nawawala sa Buwan
Suriin ang pagkakumpleto sa pamamagitan ng paghahambing ng mga libro sa mga independiyenteng talaan para sa buong buwan, kabilang ang mga bank statement, card statement, mga sistema ng pagbebenta at mga talaan ng supplier. Ang isang ulat na nagpapakita ng mga transaksyon ay hindi nagpapatunay na lahat ng transaksyon ay naitala. Ang bawat pinagmulan ay nangangailangan ng isang tinukoy na petsa ng pagsisimula at pagtatapos.
Suriin ang bawat aktibong account
Ilista ang mga account at mga channel ng pagbabayad na ginamit sa loob ng buwan, kabilang ang mga bagong bukas o kamakailang saradong account. Suriin ang pagpapatuloy ng statement, mga na-import na hanay ng petsa, at mga hindi pangkaraniwang puwang. Ang isang nadiskonektang pangalawang card ay maaaring mag-iwan ng mga gastusin na nawawala kahit na ang pangunahing bank account ay ganap nang naayos.
Isama ang aktibidad sa labas ng feed ng bangko
Ang mga benta ng cash, mga hindi nabayarang invoice ng customer, mga hindi nabayarang singil ng supplier, at mga pondo ng platform na naghihintay ng bayad ay maaaring hindi lumabas sa bank statement. Ang mga item na nakakaapekto sa mga ulat sa pananalapi ay depende sa batayan ng pag-uulat, ngunit kailangan pa rin ng negosyo ng mga rekord ng operasyon upang masubaybayan ang mga ito. Ihambing ang mga kabuuang benta at aktibidad ng invoice sa mga deposito nang hindi inaakala na ang mga halaga ay dapat palaging direktang magkatugma.
Lutasin ang mga kakulangan bago tapusin ang buwan
Isipin ang isang negosyong nagpalit ng mga processor sa kalagitnaan ng buwan. Ang mga deposito ng bagong platform ay maaaring lumitaw sa bangko habang wala ang mga bayarin at refund nito sa mga libro. Kunin ang mga ulat ng parehong platform at subaybayan ang transisyon. Magtago ng checklist ng mga inaasahang pahayag at mga ulat ng pinagmulan, at ipaliwanag ang mga hindi nalutas na puwang. Ginagawa nitong maulit ang proseso ng pagsasara at nagbibigay sa may-ari ng mas malinaw na pananaw sa kung ano ang kasama sa mga buwanang ulat.