Subaybayan ang Transaksyon sa Likod ng Maling Balanse
Magsimula sa huling panahon na napagkasunduan nang tama at magpatuloy hanggang sa unang lumitaw ang pagkakaiba. Ang paghahambing ng aktibidad ng pahayag sa rehistro ng account ay nagpapaliit sa paghahanap. Ang pagkakaiba ay maaaring magmula sa isang entry, ilang mas maliliit na entry o isang panimulang balanse, kaya iwasang ipagpalagay na isang transaksyon lamang ang sanhi nito.
Gamitin ang pagkakaiba bilang palatandaan
Ang isang pagkakaiba na katumbas ng isang kilalang bayad ay maaaring magpahiwatig ng nawawala o paulit-ulit na entry. Ang isang pagkakaiba na doble sa halaga ng transaksyon ay maaaring magpahiwatig ng isang senyales o problema sa direksyon. Ito ay mga pahiwatig sa imbestigasyon, hindi patunay. Hanapin ang mga aktwal na talaan at beripikahin ang mga petsa, halaga, at pagtatalaga ng account bago gumawa ng pagwawasto.
Suriin ang mga koneksyon sa pagitan ng mga account
Ang mga paglilipat, pagbabayad gamit ang credit card, at pagbabayad gamit ang pautang ay nakakaapekto sa higit sa isang bahagi ng mga libro. Ang isang paglilipat na ipinasok bilang isang gastos ay maaaring mag-iwan ng parehong nakaliligaw na ulat ng kita at isang hindi napagkasunduang account sa pagtanggap. Suriin ang pinagsamang aktibidad sa halip na ayusin lamang ang account kung saan napansin ang pagkakaiba.
Iwasan ang hindi maipaliwanag na entry sa pagbabalanse
Ipagpalagay na ang iyong mga libro ay mas mababa ng $900 sa statement dahil dalawang beses na naipasok ang bayad ng supplier. Ang pagdaragdag ng $900 na miscellaneous income ay magtutugma sa cash number ngunit pipilipitin ang kita at maiiwan ang pinagbabatayan na duplicate sa lugar. Itama ang sinusuportahang dahilan, magtago ng tala at ulitin ang mga kaugnay na ulat. Ang natapos na reconciliation ay dapat magpaliwanag sa pagkakaiba, hindi lamang itago ito.