Itala ang mga Refund ng Vendor sa Tamang Lugar
Karaniwang binabawasan ng refund ng supplier ang kaugnay na gastos o halaga ng asset, o nililinis ang credit ng supplier, depende sa orihinal na pagbili at dahilan ng refund. Iugnay ito sa orihinal na rekord at supporting credit note. Huwag itong awtomatikong ikategorya bilang kita sa benta dahil lang sa pumasok ang pera sa bangko.
Hanapin muna ang orihinal na transaksyon
Suriin ang invoice, resibo, credit ng supplier at refund sa bangko o card. Alamin kung ang orihinal na binili ay isang gastos, imbentaryo o isang asset. Kung ang supplier ay nag-isyu ng credit na gagamitin laban sa isang bill sa hinaharap, itala nang naaangkop ang credit na iyon sa halip na ituring ito bilang cash na natanggap na.
Panatilihin ang ugnayan sa pagitan ng mga talaan
Ipagpalagay na nagbayad ka ng $600 para sa mga gamit sa negosyo at nagbalik ng $150 ng mga hindi nagamit na gamit. Dapat ipaliwanag ng mga talaan ang orihinal na binili na $600 at ang $150 na refund, na nag-iiwan ng $450 ng netong gastos kung saan naaangkop ang pagtrato na iyon. Ang pagpasok ng refund bilang hindi magkakaugnay na kita ay magpapahirap sa interpretasyon ng parehong benta at gastos.
Abangan ang mga naunang taon at magkahalong pagbili
Ang isang refund na may kaugnayan sa isang nakaraang taon ng buwis o isang pagbili para sa personal na paggamit ay maaaring mangailangan ng karagdagang pagsusuri. Ibigay sa iyong propesyonal sa buwis ang orihinal na pagtrato at petsa ng refund sa halip na ipagpalagay na ang bawat refund ay kabilang sa kasalukuyang kategorya ng gastos. Pagkatapos i-post, kumpirmahin na ang balanse ng bangko o card, balanse ng supplier at ulat ng gastos ay sumasalamin sa parehong pangyayari. I-save ang credit note kasama ng orihinal na pagbili upang manatiling malinaw ang dahilan ng pagbabalik ng pera.