Hanapin ang mga Transaksyon sa Bangko na Nawawala sa Iyong mga Libro
Mahahanap ang mga nawawalang transaksyon sa bangko sa pamamagitan ng paghahambing ng isang kumpletong pahayag ng bangko sa rehistro ng bookkeeping para sa parehong panahon. Kapaki-pakinabang ang isang feed ng bangko, ngunit ang pahayag ay nagbibigay ng hiwalay na talaan ng nai-post na aktibidad. Suriin ang mga puwang sa pag-import, mga naputol na account, at mga entry na nakatalaga sa maling account.
Magsimula sa isang tinukoy na panahon
Kumpirmahin ang mga petsa ng pagbubukas at pagsasara ng pahayag at gamitin ang mga petsang iyon sa rehistro. Suriin nang hiwalay ang mga deposito at pagwi-withdraw. Maghanap ng hindi maipaliwanag na araw o linggo na walang na-import na aktibidad, lalo na sa isang bagong koneksyon, pagpapalit ng password, paglipat ng software o pagsasara ng account.
Maghanap bago magdagdag ng kahit ano
Maaaring mayroon nang transaksyon sa ilalim ng ibang petsa, pagpapangkat ng halaga, o account. Ang isang deposito sa bangko ay maaaring pagsamahin ang ilang mga pagbabayad ng customer, habang ang isang platform payout ay maaaring magbawas ng mga bayarin. Maghanap gamit ang payment reference at mga sumusuportang dokumento bago gumawa ng bagong entry. Kung hindi, ang imbestigasyon sa nawawalang transaksyon ay maaaring magdulot ng duplikado.
Itama at i-verify ang buong account
Halimbawa, kung ang $215 na bayad sa insurance ay lumalabas sa statement ngunit wala sa rehistro, suriin kung ang isang bayad sa bill ay nai-post sa ibang bank account. Ang pagwawasto sa account na iyon ay maaaring malutas ang dalawang pagkakaiba nang sabay-sabay. Itala ang tunay na nawawalang aktibidad kasama ang mga sumusuportang ebidensya nito, pagkatapos ay tapusin ang pagkakasundo. Magtago ng talaan ng sanhi ng agwat upang ang mga pag-import sa hinaharap at buwanang tseke ay mas maagang matukoy ang parehong isyu.