నెల నుండి తప్పిపోయిన లావాదేవీలను కనుగొనండి
బ్యాంకు స్టేట్‌మెంట్‌లు, కార్డ్ స్టేట్‌మెంట్‌లు, సేల్స్ సిస్టమ్‌లు మరియు సరఫరాదారుల రికార్డులతో సహా, మొత్తం నెలకు సంబంధించిన స్వతంత్ర రికార్డులతో పుస్తకాలను పోల్చి సంపూర్ణతను తనిఖీ చేయండి. లావాదేవీలను చూపించే నివేదిక, అన్ని లావాదేవీలు నమోదు చేయబడ్డాయని నిరూపించదు. ప్రతి మూలానికి ఒక నిర్దిష్ట ప్రారంభ మరియు ముగింపు తేదీ ఉండాలి.
ప్రతి యాక్టివ్ ఖాతాను తనిఖీ చేయండి
నెలలో ఉపయోగించిన ఖాతాలు మరియు చెల్లింపు మార్గాలను, కొత్తగా తెరిచిన లేదా ఇటీవల మూసివేసిన ఖాతాలతో సహా జాబితా చేయండి. స్టేట్‌మెంట్ కొనసాగింపు, దిగుమతి చేసుకున్న తేదీ పరిధులు మరియు అసాధారణ అంతరాలను సమీక్షించండి. ప్రధాన బ్యాంక్ ఖాతా పూర్తిగా సరిపోల్చబడినప్పటికీ, డిస్‌కనెక్ట్ చేయబడిన సెకండరీ కార్డ్ కారణంగా ఖర్చులు కనిపించకుండా పోవచ్చు.
బ్యాంక్ ఫీడ్ వెలుపల కార్యకలాపాలను చేర్చండి
నగదు అమ్మకాలు, చెల్లించని కస్టమర్ ఇన్‌వాయిస్‌లు, చెల్లించని సరఫరాదారు బిల్లులు మరియు చెల్లింపు కోసం వేచి ఉన్న ప్లాట్‌ఫారమ్ నిధులు బ్యాంక్ స్టేట్‌మెంట్‌లో కనిపించకపోవచ్చు. ఏ అంశాలు ఆర్థిక నివేదికలను ప్రభావితం చేస్తాయనేది రిపోర్టింగ్ ఆధారంపై ఆధారపడి ఉంటుంది, కానీ వాటిని ట్రాక్ చేయడానికి వ్యాపారానికి ఇప్పటికీ కార్యాచరణ రికార్డులు అవసరం. మొత్తాలు ఎల్లప్పుడూ నేరుగా సరిపోలాలని భావించకుండా, అమ్మకాల మొత్తాలను మరియు ఇన్‌వాయిస్ కార్యకలాపాలను డిపాజిట్లతో పోల్చండి.
నెల పూర్తయినట్లుగా ప్రకటించే ముందు లోపాలను సరిదిద్దండి
ఒక వ్యాపారం నెల మధ్యలో ప్రాసెసర్‌ను మార్చిందని ఊహించుకోండి. కొత్త ప్లాట్‌ఫారమ్ యొక్క డిపాజిట్లు బ్యాంకులో కనిపించవచ్చు, కానీ దాని ఫీజులు మరియు వాపసులు పుస్తకాలలో కనిపించకపోవచ్చు. రెండు ప్లాట్‌ఫారమ్‌ల నివేదికలను పొంది, ఈ మార్పును గుర్తించండి. ఆశించిన స్టేట్‌మెంట్‌లు మరియు మూల నివేదికల చెక్‌లిస్ట్‌ను ఉంచుకోండి, మరియు పరిష్కరించని లోపాలను వివరించండి. ఇది ముగింపు ప్రక్రియను పునరావృతం చేయడానికి వీలు కల్పిస్తుంది మరియు నెలవారీ నివేదికలలో ఏమేమి ఉన్నాయో యజమానికి స్పష్టమైన అవగాహనను ఇస్తుంది.