మీ నెలవారీ పుస్తకాలలో నగదు ప్రవాహ ఒత్తిడిని గుర్తించండి

అక్రూవల్ లాభ నివేదికలో, వినియోగదారులు ఇంకా చెల్లించని అమ్మకాలు కూడా ఉండవచ్చు. రుణ అసలు చెల్లింపులు మరియు యజమాని ఉపసంహరణలు సాధారణ నిర్వహణ ఖర్చులు కాకుండానే నగదును తగ్గిస్తాయి. అందువల్ల, ఒక వ్యాపారం తన బ్యాంకు బ్యాలెన్స్ తగ్గుతున్నప్పటికీ లాభాన్ని నివేదించవచ్చు. నగదు, చెల్లించని కస్టమర్ ఇన్‌వాయిస్‌లు మరియు రాబోయే బాధ్యతలను కలిపి సమీక్షించండి.

ఒక వ్యాపారం వచ్చే నెలలో వినియోగదారుల నుండి $12,000 ఆశిస్తోందని, కానీ ఈ వారంలో చెల్లించాల్సిన బిల్లులు $8,000 మరియు నగదు $3,000 మాత్రమే ఉన్నాయని ఊహించుకోండి. ఆశించిన రాబడులు ఈ వారంలోని సమయ వ్యత్యాసాన్ని పూరించలేవు. యజమాని మొత్తం ఆదాయంపై ఆధారపడక ముందే, ప్రస్తుత వసూళ్ల జాబితా మరియు బిల్లుల పట్టిక ఈ వ్యత్యాసాన్ని బయటపెట్టడంలో సహాయపడతాయి.

ప్రస్తుత సరిపోల్చిన నగదుతో ప్రారంభించండి, నిర్దిష్ట వినియోగదారులు ఎప్పుడు చెల్లిస్తారో అంచనా వేయండి మరియు గడువు తేదీ ప్రకారం బాధ్యతలను జాబితా చేయండి. గడువు దాటిన ప్రతి ఇన్‌వాయిస్ సమయానికి వస్తుందని భావించకుండా, అనిశ్చిత వసూళ్లను గుర్తించండి. అంచనాను వాస్తవ ఫలితాలతో పోల్చి, ఊహలను నవీకరించండి. పేపర్ ట్రైల్ అంతర్లీన రికార్డులను క్రమబద్ధంగా ఉంచుతుంది మరియు గత కదలికలను వివరిస్తుంది, తద్వారా మీ సలహాదారులతో ఖర్చు, వసూళ్ల ప్రాధాన్యతలు మరియు నిధుల గురించి చర్చించడానికి మీకు స్పష్టమైన ఆధారాన్ని అందిస్తుంది.