Возьмите под контроль неклассифицированные транзакции
Большой неклассифицированный остаток обычно означает, что в бухгалтерских книгах недостаточно информации или отсутствуют четкие правила для правильной идентификации транзакций. Незнакомые описания продавцов, неполные чеки, новые платежные системы, а также смешанные деловые и личные расходы — все это может способствовать возникновению проблемы. Решение начинается с выявления повторяющейся причины, а не с отнесения всего к категории прочих расходов.
Отделите недостающую информацию от недостающего процесса.
Для некоторых транзакций требуется квитанция или объяснение цели операции. Другие представляют собой привычные повторяющиеся операции, которым просто не хватает определенной категории. Ознакомьтесь с примером, чтобы отличить их друг от друга. Для выплаты средств платежному процессору может потребоваться отчет о продажах, в то время как для повторяющейся подписки может потребоваться документально оформленное правило классификации и периодический пересмотр.
Сгруппируйте список задач удобным для вас способом.
Сортируйте данные по продавцу, счету, сумме и типу операции. Это часто позволяет получить один ответ от владельца для решения нескольких связанных транзакций. Разделяйте переводы, операции по кредитам и операции владельца от обычных покупок и продаж. Не следует считать исходящую транзакцию расходом, а входящую — доходом от клиента.
Создайте подпрограмму, которая будет перехватывать новые исключения.
Используйте краткий регулярный обзор для сбора недостающих документов и уточнения незнакомых моментов, пока информация о деятельности еще свежа. Автоматизация может помочь в случае стабильных закономерностей, но правила необходимо проверять при изменении поставщиков, сумм или целей использования бизнеса. Ведите четкий список нерешенных вопросов и лиц, которые будут на них отвечать. Это позволит сделать отчеты понятными и уменьшит объем неопределенной работы по классификации, передаваемой налоговому консультанту в конце года.