Перенесите бухгалтерское программное обеспечение, не потеряв связь с предыдущими версиями.
В течение года можно сменить бухгалтерское программное обеспечение, но для миграции необходимо установить определенную дату окончания периода, проверить балансы и получить доступ к исходным записям. Перенос данных — это лишь часть работы. Новая система должна точно воспроизводить финансовое положение предприятия, не дублируя и не упуская никаких операций.
Решите, что станет движущей силой истории.
Некоторые миграции включают детальные транзакции, в то время как другие начинаются с проверенных начальных остатков и отдельного доступа к историческим записям. Перед выбором подхода следует проверить, что произойдет со счетами-фактурами, квитанциями, приложениями, отчетами о сверке и кредитами клиентов. Одного лишь пробного баланса может быть недостаточно для сохранения необходимой детализации счетов-фактур для взыскания задолженностей с клиентов или точной оплаты поставщикам.
Предотвратите перекрытие вокруг точки отсечения.
Выберите последнюю дату, указанную в старой системе, и первую дату, указанную в новой. Банковские выписки и автоматический импорт могут включать транзакции, уже учтенные в перенесенных остатках. Сравните обе системы по одной и той же дате и на одной и той же основе отчетности, включая денежные средства, дебиторскую и кредиторскую задолженность, займы и собственный капитал. Различия следует объяснить, прежде чем полагаться на новые отчеты.
Выбирайте продуманный метод учета.
Смена программного обеспечения не означает автоматический переход на другой метод налогового учета. Переход от кассового метода к методу начисления может иметь налоговые последствия и должен быть обсужден с налоговым консультантом. Сохраняйте экспортированные данные и подтверждающие записи из старой системы даже после того, как миграция, казалось бы, завершена. Успешный переход оставляет читаемую историю и документально подтвержденную связь между конечными и начальными остатками.