Переместите ошибочно проведенный платеж на правильный счет.
Платеж, занесенный на неправильный счет, следует отследить до источника и исправить без создания второго платежа. Сначала выясните, касается ли ошибка банковского счета, категории расходов, записи о клиенте или записи о поставщике. Каждая из них затрагивает разные разделы бухгалтерского учета.
Найдите реальную транзакцию и ее текущую запись.
Используйте выписку из банка или карты, номер счета-фактуры и подтверждение платежа, чтобы установить, что произошло на самом деле. Например, расходы, оплаченные кредитной картой, не должны оставаться привязанными к расчетному счету. Аналогично, чек, выписанный не тому клиенту, может создать видимость просрочки для одного клиента, в то время как другому будет предоставлена необъяснимая скидка.
Исправьте соединение и сохраните доказательства.
В зависимости от программного обеспечения и состояния периода, исправление может включать изменение учетной записи, повторное сопоставление элемента фида или перемещение платежа между записями клиентов или поставщиков. Избегайте удаления и повторного создания операций без проверки связанных счетов-фактур, кредитов и сверок. Сохраните заметку с объяснением исходной ошибки и подтверждающим документом, использованным для ее устранения.
После внесения изменений следует рассмотреть обе стороны вопроса.
Убедитесь, что платеж отображается в правильном месте, первоначальный неверный баланс исправлен, а затронутые счета по-прежнему совпадают. Если операция относится к закрытому или поданному периоду, согласуйте исправление с ответственным бухгалтером или налоговым консультантом. Проверка полного результата предотвратит скрытые проблемы в денежных средствах, дебиторской или кредиторской задолженности из-за простой категорической корректировки.