Не забывайте просматривать счета поставщиков.
Ведите список неоплаченных счетов с указанием имен поставщиков, сумм счетов, сроков оплаты, поступлений и статуса платежей. Проверяйте счета, подлежащие оплате в следующем месяце, а также ожидаемые поступления от клиентов и текущие денежные средства. Отчет о прибылях и убытках сам по себе не покажет сроки всех предстоящих платежей.
Оформите счет до истечения срока оплаты.
Сохраните дату выставления счета, срок оказания услуги или поставки, а также согласованные условия оплаты. Отметьте счета, находящиеся в процессе оспаривания, и ожидаемые налоговые вычеты от поставщика. Если вы используете кассовый метод учета, график оперативных счетов все равно может помочь вам планировать платежи, даже если неоплаченный счет не влияет на общую сумму налоговых расходов за этот период.
Отдельная к оплате, помимо запланированной и оплаченной суммы.
Платеж, помеченный как запланированный, не обязательно прошел через банк. Аналогично, снятие средств могло произойти, но не было отражено в счете в программном обеспечении. Разграничивайте эти статусы и сверяйте их перед отправкой следующего платежа. Это снижает риск как просроченных платежей, так и двойных платежей.
Создайте короткий прокручивающийся вид.
Например, сгруппируйте обязательства на следующий месяц по неделям и определите, какие из них являются повторяющимися, какие связаны с проектом, а какие зависят от подтверждения поставщика. Сравните график с реалистичными датами сбора платежей, а не с общей суммой всех непогашенных счетов. Ответственность за утверждение приоритетов платежей по-прежнему лежит на владельце. Надежная бухгалтерия предоставляет историю платежей и остатки на счетах, необходимые для принятия этого решения с меньшим количеством неожиданностей.