Обнаружили банковские транзакции, отсутствующие в вашей бухгалтерской отчетности?
Отсутствующие банковские операции можно обнаружить, сравнив полную банковскую выписку с бухгалтерским регистром за тот же период. Банковская выписка полезна, но выписка представляет собой отдельную запись о проведенных операциях. Проверьте наличие пробелов в импорте, несвязанных счетов и записей, отнесенных к неправильному счету.
Начните с определенного периода.
Подтвердите даты открытия и закрытия выписки и используйте эти даты в реестре. Проверяйте поступления и снятия средств отдельно. Обратите внимание на необъяснимые дни или недели, когда отсутствует импортированная активность, особенно в связи с новым подключением, сменой пароля, миграцией программного обеспечения или закрытием счета.
Перед добавлением чего-либо выполните поиск.
Транзакция может уже существовать под другой датой, группой сумм или счетом. Один банковский депозит может объединять несколько платежей клиента, в то время как при выплате через платформу могут быть вычтены комиссии. Перед созданием новой записи выполните поиск, используя номер платежа и подтверждающие документы. В противном случае, при расследовании отсутствующей транзакции может появиться дубликат.
Исправьте и проверьте весь счет.
Например, если в выписке указана страховая выплата в размере 215 долларов, но она отсутствует в реестре, проверьте, не была ли оплата по счету произведена на другой банковский счет. Исправление этого счета может устранить сразу два несоответствия. Зафиксируйте действительно отсутствующие операции с подтверждающими документами, а затем завершите сверку. Сохраните запись о причинах расхождения, чтобы в будущем при импорте данных и ежемесячных проверках можно было выявить ту же проблему на ранней стадии.