잘못 입금된 금액을 올바른 계좌로 이체하세요
잘못된 계좌에 입금된 경우, 오류의 원인을 추적하여 추가 입금이 발생하지 않도록 수정해야 합니다. 먼저 오류가 은행 계좌, 비용 범주, 고객 기록 또는 공급업체 기록 중 어느 것과 관련된 것인지 명확히 해야 합니다. 각 항목은 장부의 다른 부분을 변경합니다.
실제 거래 내역과 현재 입력값을 찾아보세요.
은행 또는 카드 명세서, 송장 참조 번호 및 결제 확인서를 사용하여 실제 발생한 내역을 확인하십시오. 예를 들어, 신용 카드로 결제된 비용이 당좌 예금 계좌에 남아 있어서는 안 됩니다. 마찬가지로, 영수증이 잘못된 고객에게 적용되면 한 고객은 연체된 것처럼 보이고 다른 고객은 설명할 수 없는 크레딧을 받게 될 수 있습니다.
연결을 수정하고 증거를 보존하십시오.
사용하는 소프트웨어와 해당 기간의 상태에 따라, 복구 작업에는 계정 변경, 피드 항목 재매칭 또는 고객/공급업체 기록 간 지급 내역 이동이 포함될 수 있습니다. 연결된 송장, 크레딧 및 조정 내역을 확인하지 않고 활동을 삭제하고 다시 생성하지 마십시오. 원래 오류를 설명하는 메모와 오류 해결에 사용된 증빙 서류를 보관하십시오.
변경 후 양측을 모두 검토하십시오.
지불금이 올바른 위치에 반영되고, 원래의 잘못된 잔액이 정산되었으며, 관련 계정들이 여전히 일치하는지 확인하십시오. 거래가 이미 마감되었거나 신고된 기간에 속하는 경우, 담당 회계사 또는 세무사와 협의하여 수정하십시오. 전체적인 영향을 확인하는 것은 단순한 범주 수정으로 인해 현금, 미수금 또는 미지급금에 숨겨진 문제가 발생하는 것을 방지합니다.