거래 내역을 대조하기 전에 처리된 거래를 이해하십시오.
거래가 승인되었다는 것은 은행이나 카드사의 거래 내역에 반영되었다는 의미입니다. 하지만 이는 회계 소프트웨어에서 공식적인 대조 작업이 완료되었다는 것을 의미하지는 않습니다. 승인(Clearing)은 금융 기관 내의 거래 내역 변동을 나타내는 반면, 대조(Reconciliation)는 전체 거래 기간을 장부와 대조하여 확인하는 과정입니다.
보류 중, 처리 완료 및 조정 완료 항목 분리
보류 중인 카드 구매는 금액이 변경되거나 처리되기 전에 사라질 수 있습니다. 완료된 구매는 이미 처리되었지만 소프트웨어의 상태 표시는 다를 수 있습니다. 조정이 완료된 항목은 일반적으로 완료된 명세서 비교에 포함됩니다. 이러한 차이점을 이해하면 보류 중인 항목과 최종 처리된 항목이 모두 표시될 때 구매가 두 번 추가되는 것을 방지할 수 있습니다.
다른 거래를 추가하기 전에 기존 거래를 먼저 일치시키세요.
청구서 납부 내역이나 고객 영수증이 이미 장부에 있는 경우, 뱅크 피드 해당 항목은 기존 기록과 일치하는 경우가 많습니다. 새로운 비용이나 매출을 추가하면 거래가 중복될 수 있습니다. 금액, 날짜, 계좌 및 결제 참조 번호를 확인하되, 기업이 거래를 입력한 시점과 은행이 처리한 시점 사이의 합리적인 시간 차이를 고려해야 합니다.
아직 해결되지 않은 사항들을 조사하십시오.
미결제 수표가 아직 입금되지 않았을 수 있지만, 오래된 미결제 내역에는 중복된 거래, 무효 처리된 지급 또는 잘못된 은행 계좌 정보가 반영되어 있을 수 있습니다. 잔액을 맞추기 위해 무작정 처리 처리하기보다는 관련 증빙 서류를 검토하십시오. IRS 조정 지침은 미결제 수표, 입금 및 은행 수수료를 정확하게 회계 처리하여 조정된 기록이 명확한 이유로 일치하도록 하는 것을 강조합니다.