향후 발행될 공급업체 청구서를 항상 확인하세요.
미지급 청구서 목록에 공급업체 이름, 청구 금액, 만기일, 크레딧 및 지불 상태를 기록하십시오. 다음 달 만기 도래 청구서를 예상 고객 수입 및 현재 현금과 함께 검토하십시오. 수익 보고서만으로는 모든 향후 지불 시기를 파악할 수 없습니다.
청구 기한이 지나기 전에 청구서를 기록하세요.
청구서 발행일, 서비스 또는 납품 기간, 합의된 지불 조건을 기록해 두십시오. 분쟁 중인 청구서와 예상되는 공급업체 크레딧을 표시하십시오. 현금 기준 회계 처리를 사용하는 경우, 미지급 청구서가 해당 기간의 세금 비용 총액에 영향을 미치지 않더라도 운영 청구 일정표를 통해 지불 계획을 세울 수 있습니다.
예정된 납부일 및 지불일과 별도 납부
예정된 결제로 표시되었다고 해서 반드시 은행에서 결제가 완료된 것은 아닙니다. 마찬가지로, 출금이 발생했더라도 소프트웨어에서 청구서에 반영되지 않았을 수도 있습니다. 이러한 상태를 명확히 구분하고 다음 결제를 보내기 전에 반드시 대조하십시오. 이렇게 하면 연체 및 중복 결제 위험을 줄일 수 있습니다.
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예를 들어, 다음 달 지출 내역을 주 단위로 분류하고, 반복적인 지출, 프로젝트 관련 지출, 공급업체 확인이 필요한 지출 등을 파악하십시오. 모든 미수금 총액보다는 현실적인 수금 예정일을 기준으로 일정을 비교하십시오. 소유주는 지급 우선순위를 승인할 책임이 있습니다. 신뢰할 수 있는 회계 관리는 청구 내역과 잔액을 제공하여 예상치 못한 상황을 최소화하면서 적절한 결정을 내릴 수 있도록 도와줍니다.