Սխալ կատարված վճարումը տեղափոխել ճիշտ հաշվին
Սխալ հաշվին կատարված վճարումը պետք է հետագծվի մինչև դրա աղբյուրը և ուղղվի առանց երկրորդ վճարում կատարելու: Նախ պարզաբանեք, թե արդյոք սխալը վերաբերում է բանկային հաշվին, ծախսերի կատեգորիային, հաճախորդի գրանցամատյանին, թե վաճառողի գրանցամատյանին: Յուրաքանչյուրը փոխում է գրքերի տարբեր մասերը:
Գտեք իրական գործարքը և դրա ընթացիկ գրառումը
Օգտագործեք բանկային կամ քարտի քաղվածքը, հաշիվ-ապրանքագրի հղումը և վճարման հաստատումը՝ պարզելու համար, թե իրականում ինչ է տեղի ունեցել: Օրինակ, վարկային քարտից վճարված ծախսը չպետք է մնա հաշվեկշռային հաշվին: Նմանապես, սխալ հաճախորդին տրված կտրոնը կարող է մեկ հաճախորդին ակնհայտորեն ուշացնել պարտքը, մինչդեռ մյուսին տալ անհասկանալի վարկ:
Ուղղեք կապը և պահպանեք ապացույցները
Կախված ծրագրից և ժամանակահատվածի կարգավիճակից, վերանորոգումը կարող է ներառել հաշվի փոփոխություն, թարմացվող բովանդակության վերամիավորում կամ վճարման տեղափոխում հաճախորդի կամ մատակարարի գրառումների միջև: Խուսափեք գործողությունների ջնջումից և վերստեղծումից՝ առանց կապակցված հաշիվ-ապրանքագրերը, կրեդիտները և համաձայնեցումները ստուգելու: Պահպանեք գրություն, որը բացատրում է սկզբնական սխալը և այն լուծելու համար օգտագործված օժանդակ փաստաթուղթը:
Վերանայեք երկու կողմերը փոփոխությունից հետո
Համոզվեք, որ վճարումը հայտնվել է ճիշտ տեղում, սկզբնական սխալ մնացորդը մաքրվել է, և ազդակիր հաշիվները դեռևս համապատասխանում են։ Եթե գործարքը պատկանում է փակ կամ ներկայացված ժամանակահատվածին, համակարգեք ուղղումը պատասխանատու հաշվապահի կամ հարկերի հաշվարկման մասնագետի հետ։ Ամբողջական արդյունքի ստուգումը կանխում է, որ պարզ կատեգորիայի շտկումը թաքնված խնդիր թողնի կանխիկի, դեբիտորական կամ կրեդիտորական պարտքերի մեջ։