Ձեր ամսական հաշվապահական հաշվետվություններում կանխիկ դրամական հոսքերի սպոտային ճնշումը
Այո, ամսական հաշվապահությունը կարող է բացահայտել դանդաղ հավաքագրումներ, աճող հաշիվներ, կրկնվող օվերդրաֆտային վճարներ և պաշարների կամ սարքավորումների մեջ կուտակված կանխիկ գումար։ Այն բացատրում է կանխիկի պատմական շարժը, մինչդեռ կանխիկի կանխատեսումը ավելացնում է սպասվող հավաքագրման և վճարման ամսաթվերը՝ հնարավոր առաջիկա պակասորդը բացահայտելու համար։
Առանձնացրեք շահույթը առկա կանխիկից
Հաշվարկային շահույթի հաշվետվությունը կարող է ներառել վաճառքի այն դեպքերը, երբ հաճախորդները դեռ չեն վճարել: Վարկի հիմնական վճարումները և սեփականատիրոջ կողմից կատարված դուրսբերումները նվազեցնում են կանխիկը՝ առանց սովորական գործառնական ծախսեր համարվելու: Հետևաբար, բիզնեսը կարող է շահույթ հաղորդել, մինչդեռ իր բանկային մնացորդը նվազում է: Միասին վերանայեք կանխիկը, չվճարված հաճախորդների հաշիվ-ապրանքագրերը և առաջիկա պարտավորությունները:
Օգտագործեք ժամանակաչափը՝ ճնշումը որոշելու համար
Պատկերացրեք, որ բիզնեսը հաջորդ ամիս հաճախորդներից ակնկալում է 12,000 դոլար, բայց այս շաբաթ ունի 8,000 դոլարի հաշիվներ, իսկ կանխիկ՝ 3,000 դոլար։ Ակնկալվող մուտքերը չեն լուծում այս շաբաթվա ժամանակային բացը։ Ընթացիկ դեբիտորական պարտքերի ցանկը և հաշիվների ժամանակացույցը օգնում են բացահայտել անհամապատասխանությունը, նախքան սեփականատերը հույսը դնի եկամտի ընդհանուր գումարի վրա։
Վերածեք ակնարկը կառավարելի պլանի
Սկսեք ընթացիկ համաձայնեցված կանխիկից, գնահատեք, թե երբ են որոշակի հաճախորդներ վճարելու և թվարկեք պարտավորությունները ըստ վճարման ժամկետի: Նշեք անորոշ գանձումները՝ փոխարենը ենթադրելու, որ յուրաքանչյուր ուշացած հաշիվ-ապրանքագիր ժամանակին կժամանի: Համեմատեք կանխատեսումը իրական արդյունքների հետ և թարմացրեք ենթադրությունները: «Թղթի հետքը» կարող է կազմակերպված պահել հիմքում ընկած գրառումները և բացատրել պատմական շարժը՝ ձեզ ավելի հստակ հիմք տալով ձեր խորհրդատուների հետ ծախսերը, գանձման առաջնահերթությունները և ֆինանսավորումը քննարկելու համար: