تعهدات تجاری را در ترازنامه خود پیدا کنید

حساب‌های بدهی، تعهدات را بر اساس نوع خلاصه می‌کنند. آن‌ها به شما کمک می‌کنند تا ببینید آیا بدهی یا هزینه‌های پرداخت نشده در حال افزایش هستند یا خیر، اما جمع کل به تنهایی ممکن است برنامه پرداخت یا اسناد پشت آن را نشان ندهد. گزارش‌های مبنای نقدی ممکن است برخی مانده‌ها را به طور متفاوتی نشان دهند، بنابراین بپرسید که از کدام مبنای گزارشگری استفاده می‌شود.

گزارش بررسی سن حساب‌های پرداختنی، صورتحساب‌های ثبت‌شده فروشندگان را فهرست کرده و آنها را بر اساس سن گروه‌بندی می‌کند. صورت‌حساب‌های کارت اعتباری، الزامات پرداخت برای کارت‌ها را نشان می‌دهد، در حالی که صورت‌حساب‌ها و توافق‌نامه‌های وام، پرداخت بدهی‌ها را توضیح می‌دهند. بدهی‌های حقوق و دستمزد، مالیات و سپرده‌های مشتری می‌توانند به برنامه‌های جداگانه‌ای نیاز داشته باشند. این سوابق اهداف متفاوتی را دنبال می‌کنند و نباید با یک لیست واحد از تراکنش‌های بانکی خروجی جایگزین شوند.

صورتحساب‌های ثبت نشده در گزارش پرداخت‌ها ظاهر نمی‌شوند. صورتحساب‌های تکراری می‌توانند باعث شوند که کسب و کار بیش از حد بدهکار به نظر برسد، در حالی که پرداخت‌های نادرست اعمال شده می‌توانند صورتحساب‌های تسویه نشده را باز بگذارند. برای حل این مشکلات، صورت‌حساب‌های فروشندگان و سوابق پرداخت را بررسی کنید. برای برنامه‌ریزی نقدی کوتاه‌مدت، تعهدات تأیید شده را با وصولی‌های مورد انتظار و وجه نقد موجود ترکیب کنید. یک گزارش زمانی مفید می‌شود که بتوان مانده‌های آن را به صورتحساب‌ها، صورت‌حساب‌ها و شرایط پرداخت توافق شده واقعی متصل کرد.