قبل از تطبیق، تراکنش‌های تسویه‌شده را بررسی کنید
یک تراکنش تسویه‌شده در فعالیت ثبت‌شده بانک یا ارائه‌دهنده کارت ظاهر شده است. این لزوماً به این معنی نیست که تراکنش، تطبیق رسمی را در نرم‌افزار حسابداری شما تکمیل کرده است. تسویه، جابجایی در موسسه مالی را مشخص می‌کند، در حالی که تطبیق، یک دوره کامل صورتحساب را با دفاتر مقایسه می‌کند.
جداگانه در حال بررسی، تسویه شده و تطبیق داده شده
ممکن است مبلغ یک خرید با کارت در حال انتظار تغییر کند یا قبل از ارسال ناپدید شود. یک خرید تسویه شده ارسال شده است، اما برچسب‌های وضعیت نرم‌افزار می‌توانند متفاوت باشند. یک ورودی تطبیق یافته معمولاً در مقایسه صورتحساب تکمیل شده گنجانده شده است. درک این تمایزات به جلوگیری از اضافه کردن دوبار یک خرید در زمانی که یک ورودی در حال انتظار و یک ورودی ارسال شده نهایی هر دو ظاهر می‌شوند، کمک می‌کند.
قبل از اضافه کردن تراکنش دیگر، آن را تطبیق دهید
اگر پرداخت صورتحساب یا رسید مشتری از قبل در دفاتر وجود داشته باشد، خوراک بانکی مورد اغلب باید با آن رکورد مطابقت داشته باشد. اضافه کردن یک هزینه یا فروش جدید می‌تواند فعالیت را تکرار کند. مبلغ، تاریخ، حساب و مرجع پرداخت را بررسی کنید و تفاوت‌های زمانی مشروع بین زمانی که کسب و کار وارد معامله شده و زمانی که بانک آن را پردازش کرده است را در نظر بگیرید.
مواردی را که هنوز بلاتکلیف مانده‌اند بررسی کنید
یک چک تسویه نشده ممکن است هنوز در انتظار واریز باشد، اما یک ورودی معوق قدیمی ممکن است نشان‌دهنده یک المثنی، یک پرداخت باطل شده یا یک حساب بانکی اشتباه باشد. به جای علامت‌گذاری آن به عنوان وجه تسویه شده برای ایجاد مانده، آن را با سوابق پشتیبان بررسی کنید. راهنمای مغایرت‌گیری IRS بر حسابداری چک‌های معوق، سپرده‌ها و هزینه‌های بانکی تأکید دارد تا سوابق تنظیم شده به یک دلیل قابل فهم مطابقت داشته باشند.