Haz que tu revisión mensual de contabilidad cuente.
Durante una revisión contable, pregunte qué cambió, qué queda pendiente y qué significan los informes para la empresa. Las preguntas más útiles relacionan los totales reportados con las transacciones que los respaldan. Comience por confirmar las fechas de los informes, la base contable y si se conciliaron todas las cuentas acordadas.
Pregunte por qué cambiaron las cifras importantes.
Si los ingresos o los gastos cambiaron sustancialmente, pregunte qué clientes, proyectos o categorías explican la diferencia. Compare periodos de tiempo iguales y una base contable consistente. Pregunte si un costo elevado es recurrente, inusual o se debe a un efecto temporal. Esto hace que la conversación sea más útil que simplemente señalar que un mes fue mejor o peor.
Pregunta qué equilibrios necesitan acción
Revise las facturas de clientes vencidas, las facturas de proveedores impagas, los créditos inexplicables y las transacciones pendientes antiguas, siempre que estén incluidas en el alcance del informe. Verifique si el saldo de un préstamo o tarjeta coincide con el estado de cuenta del proveedor. Un informe puede cuadrar matemáticamente, pero aun así contener transacciones que requieren investigación o una decisión del propietario.
Irse con responsabilidades claras
Identifique los recibos faltantes, los elementos en disputa y cualquier pregunta para el preparador de impuestos. Acuerden quién proporcionará cada documento o aprobará cada corrección y cuándo será necesaria. Si hubo cambios en el mes anterior, solicite una explicación e informes actualizados. Una revisión funciona mejor como una conversación comercial recurrente, con información consistente y una lista breve de decisiones, en lugar de una presentación de cifras que luego nadie utiliza.