El trabajo que determina el cronograma para ponerse al día con la contabilidad
El tiempo necesario depende del número de meses pendientes, el volumen de transacciones, la cantidad de cuentas y la calidad de los registros disponibles. Tras analizar estos factores, se puede elaborar un cronograma preciso. La antigüedad del trabajo acumulado por sí sola no refleja la magnitud del proceso.
El volumen y el estado son diferentes.
Seis meses con una sola cuenta bancaria y recibos organizados pueden requerir menos esfuerzo que dos meses con múltiples tarjetas, ventas en efectivo y diversas plataformas de pago. Los duplicados existentes, los saldos iniciales incorrectos o las reparaciones incompletas anteriores aumentan el trabajo de investigación. Los extractos bancarios faltantes pueden retrasar el progreso incluso cuando el número de transacciones es bajo.
Comprender la secuencia del trabajo
El proyecto normalmente comienza con la recopilación de registros y un punto de partida definido. A continuación, se organizan las transacciones, se resuelven las discrepancias y se concilian las cuentas secuencialmente. Los informes se revisan una vez que la actividad subyacente es fiable. Si persisten errores antiguos, los meses posteriores no pueden considerarse completos simplemente porque se hayan importado sus transacciones.
Pide hitos que puedas reconocer.
Entre los hitos útiles se incluyen la recepción de registros, la conciliación del primer período, la resolución de preguntas pendientes y la entrega de informes finales. Acuerde con el propietario el tiempo de respuesta e identifique con anticipación cualquier fecha límite relacionada con impuestos o financiamiento. Una estimación responsable también explica qué podría modificarla, como el descubrimiento de una cuenta no registrada. Paper Trail puede comenzar con el último mes completado, el software y el recuento aproximado de cuentas antes de solicitar los registros necesarios para definir el proyecto.