Encuentra las transacciones bancarias que faltan en tus registros.
Las transacciones bancarias faltantes se pueden detectar comparando un extracto bancario completo con el registro contable del mismo período. La sincronización bancaria es útil, pero el extracto proporciona un registro independiente de la actividad registrada. Verifique si hay lagunas en las importaciones, cuentas desconectadas y asientos asignados a la cuenta incorrecta.
Comience con un período definido
Confirme las fechas de apertura y cierre del extracto y regístrelas. Revise los depósitos y retiros por separado. Busque un día o una semana sin actividad registrada, especialmente si se trata de una nueva conexión, un cambio de contraseña, una migración de software o el cierre de una cuenta.
Busca antes de añadir nada
Es posible que ya exista una transacción con una fecha, importe o cuenta diferente. Un único depósito bancario puede combinar varios pagos de clientes, mientras que un pago a través de la plataforma puede descontar comisiones. Antes de crear una nueva entrada, realice la búsqueda utilizando la referencia de pago y los documentos justificativos. De lo contrario, la investigación de la transacción faltante podría generar una duplicada.
Corrija y verifique toda la cuenta.
Por ejemplo, si un pago de seguro de $215 aparece en el estado de cuenta pero no en el registro, verifique si se registró un pago de factura en una cuenta bancaria diferente. Corregir esa cuenta puede solucionar dos discrepancias a la vez. Registre la actividad que realmente falta con su evidencia de respaldo y luego complete la conciliación. Mantenga un registro de la causa de la discrepancia para que las importaciones futuras y las verificaciones mensuales puedan detectar el mismo problema con anticipación.