حدد جدولًا زمنيًا واقعيًا لإعداد التقارير الشهرية

قد تصل البيانات وملخصات المعالجة والفواتير والتوضيحات في أوقات مختلفة. لذا، اتفق مع الجهة المعنية على موعد تقديمها وموعد الإجابة على الاستفسارات. يُعدّ تحديد تاريخ التقرير أكثر واقعية عند ربطه بهذه البيانات. قد يؤدي تأخر رد المالك أو عدم وجود البيانات إلى تأخير إتمام العملية حتى لو تم إدخال معظم المعاملات بالفعل.

تحتاج بعض الشركات إلى الاطلاع المبكر على المبيعات أو النقد قبل إتمام مطابقة جميع الحسابات. قد يكون ذلك مفيدًا إذا تم تحديده بوضوح على أنه أولي. يجب أن تعكس التقارير الشهرية النهائية أعمال المراجعة المتفق عليها وأن تكشف عن البنود غير المحسومة. لا يُعد التقرير المُصدّر بسرعة بالضرورة تقريرًا لشهر كامل، كما أن إتمام المطابقة لا يحل تلقائيًا جميع مسائل التصنيف.

اختر وتيرة تسليم تسمح لك بالرد على الفواتير المتأخرة، وتغييرات المصروفات، والالتزامات النقدية بينما لا تزال المعلومات مفيدة. راجع حالات التأخير المتكررة لتحديد ما إذا كان السبب هو جمع المستندات، أو مشاكل سابقة لم تُحل، أو نطاق العمل. إن وجود عملية موثوقة وأساس تقارير متسق أكثر قيمة من تحديد موعد نهائي طموح يتم تجاوزه أو الوفاء به بسجلات غير مكتملة.