اقرأ القصة وراء تقاريرك المالية الشهرية

استخدم بيان الأرباح والخسائر للتحقق مما إذا كانت المبيعات تغطي تكاليف إدارة العمل، استخدم الميزانية العمومية لمراجعة النقد، وأرصدة العملاء، والمعدات، والديون، وحقوق الملكية. عندما يبدو الربح جيدًا ولكن السيولة النقدية محدودة، يمكن لتقرير التدفقات النقدية أن يساعد في تفسير التحصيلات، والاقتراض، وشراء المعدات، وغيرها من التحركات.

لا يمكن مقارنة تقرير شهر واحد مباشرةً بتقرير يغطي ربع سنة كامل. كما أن تقارير المحاسبة النقدية وتقارير الاستحقاق قد تُظهر الإيرادات والتكاليف في فترات مختلفة. لذا، استفسر عن الأساس المستخدم، والتواريخ المُدرجة، وما إذا كانت جميع الحسابات ذات الصلة قد تمت مطابقتها. حتى التقرير المُنمّق المُعدّ من بيانات غير مكتملة لا يزال يُعطي صورة غير كاملة.

إذا ارتفعت المصروفات، فحدد الفئة والمعاملات التي أدت إلى هذا التغيير. إذا زادت المستحقات، فتحقق من الفواتير غير المدفوعة. إذا زاد النقد بينما انخفضت المبيعات، فابحث عن مصادر التمويل أو مساهمات المالك. تكون التقارير أكثر فائدة عندما يمكنك ربط الإجماليات بالأنشطة الموثقة وتحديد ما يجب مراجعته أو تحصيله أو تصحيحه أو التخطيط له خلال الشهر التالي.