احرص على الاطلاع على فواتير الموردين القادمة

احتفظ بتاريخ الفاتورة، وفترة الخدمة أو التسليم، وشروط الدفع المتفق عليها. حدد الفواتير المتنازع عليها، والمبالغ المستحقة المتوقعة من الموردين. إذا كنت تستخدم نظام المحاسبة النقدية، فإن جدول الفواتير التشغيلية سيساعدك في تخطيط المدفوعات حتى في حال عدم تأثير الفاتورة غير المدفوعة على إجمالي مصروفات الضرائب لتلك الفترة.

لا يعني كون الدفعة مُجدولة بالضرورة أنها قد تمت في البنك. كذلك، قد يكون هناك سحب تم دون إضافته إلى الفاتورة في النظام. لذا، احرص على فصل هذه الحالات ومراجعتها قبل إرسال أي دفعة أخرى. هذا يقلل من مخاطر التأخر في السداد أو تكرار الدفع.

على سبيل المثال، قسّم التزامات الشهر القادم حسب الأسبوع، وحدد الالتزامات المتكررة، والالتزامات المتعلقة بمشروع معين، والالتزامات التي تعتمد على تأكيد المورد. قارن الجدول الزمني بمواعيد التحصيل الواقعية بدلاً من القيمة الإجمالية لجميع الفواتير المستحقة. يبقى المالك مسؤولاً عن الموافقة على أولويات الدفع. توفر المحاسبة الدقيقة سجلات الفواتير والأرصدة اللازمة لاتخاذ هذا القرار بأقل قدر من المفاجآت.